微型商品 -美股4大指數微型 新手首選海外期貨 不到小台保證金?

| 微型商品 -甚麼是微型商品 ?

微型商品是海外期貨的一種,你一定聽過小道瓊、小那斯達克、小標普、小羅素等..美股期貨而微型商品就是這些國外期貨的縮小版,由於原先期貨的交易門檻太高,國外交易所為了讓小資交易人也能有參與感,所以將期貨縮小1/10,因此誕生了『微型商品』。             (就像國內的大台與小台,小台是大台的1/4)

微型商品 -海期通技術分析
海期通-微型Nasdaq (技術分析)

| 國內做得好好的 為何我要交易海外期貨?

不管是投資股票還是交易期貨,我們一樣都會關注國際指數的變化,尤其更受美國指數的影響 美股指數更是全世界指數的領頭羊。交易台指期貨的交易人都很有感,若無重大事件,大多時間處於小波動盤整格局,除了獲利空間有限,更可能被多空雙巴。

這時候可以將目光轉向海外市場,海外期貨的波動長期大於台指期貨趨勢的延續機率也較高交易實務上,會發現有趨勢的商品會更好交易獲利空間較大商品更多元交易機會多。而  美元的位階從新冠疫情的低點回到了歷史高點美元正處於強勢階段,不趁現在多賺點美金,更待何時。微型商品的出世,更是大大的降低交易門檻,一口保證金不用三萬塊台幣。

你還有理由先不要嗎?XD 

微型那斯達克、微型S&P保證金查詢

微型商品 -期航家技術分析
期航家-美元 (技術分析)
微型商品 -期航家技術分析
期航家-小NQ (技術分析)
微型商品 -期航家技術分析
期航家-微型NQ (技術分析)​

| 小道瓊玩不起 那微型商品的特色?

微型商品 - 縮小1/10
微型商品 -資金彈性
微型商品 -風險分散

低保證金 交易門檻低

相同資金 操作更彈性

商品多元 分散風險

微型商品的規格是原商品的 十分之一保證金損益通通縮小。入金台幣就可以交易!           小資族輕鬆入門 !                                  新手少繳學費! 

交易實務上,典型的波段操作策略就需多筆進場、加減相同的資金部位,微型商品因規格小成本低更具操作優勢資金使用更有效率。

俗話說雞蛋不要放在同一籃子投資更是如此。微型商品種類多,小資族在資金有限的情況也能讓交易商品及策略多樣化,已達分散風險的效果。

| 微型商品有哪些?

微型商品 -微型商品分類
微型商品與其交易所

| 3種美股指數期貨 規格比較

商品小道瓊微型道瓊美國道瓊期貨 
商品代號YMMYMUDF
發行交易所芝加哥CBOT交易所芝加哥CBOT交易所台灣期貨交易所
保證金8,800美元/口(約台幣27萬)880美元/口(約台幣2萬7千) 最低!34,000新台幣/口
最小跳動點1點=5美元(約150新台幣)1點=0.5美元(約15新台幣) 最低!1點=20新台幣
標的指數介紹道瓊指數
美國30檔知名藍籌股指數
道瓊指數
美國30檔知名藍籌股指數
道瓊指數
美國30檔知名藍籌股指數
交易時間早上06:00~隔日05:00AM (23小時連續盤)早上06:00~隔日05:00AM (23小時連續盤)日盤:上午8:45~下午1:45
(有跳空風險)
夜盤:下午3:00~隔日上午5:00
交易月份3.6.9.12月3.6.9.12月3.6.9.12月
結算日3.6.9.12月的第三個星期五(四巫日)3.6.9.12月的第三個星期五(四巫日)3.6.9.12月的第三個星期五(四巫日)

更多合約規格查詢

微型商品下單SOP

| 交易前置步驟

1.分配交易額度
到國外帳戶

2.國內保證金
轉至國外帳戶

3.轉出成功!
國外帳戶出現金額

微型商品 -交易前置
前置3步驟

| 查看微型商品報價

微型商品 -查詢報價
報價查詢

| 進入下單畫面

微型商品 - 期航家下單畫面
下單功能介紹

| 交易常用功能

微型商品 -交易常用功能
常用功能解說

| 交易損益試算及追繳通知

以下以微型道瓊為範例: 先在帳戶入金超過26,400台幣保證金合約規格1小跳=1點=0.5美元

做多在29740,反向平倉在29800,獲利(29800-29740=60點),60點*0.5美元=獲利30美元(約900台幣)。以成本26,400來算報酬率約為3.4%。

 若做錯方向:帳戶資金低於維持保證金800美元(約24,000台幣),盤中會收到高風險通知盤後將會收到保證金追繳通知,須將資金部位補足至原始保證金

微型商品 -海期通技術分析
海期通-微型道瓊(技術分析)

1.到期交割方式有兩種

(1)現金交割:依投資人成交價與結算日公佈之結算價的價差計算損益後,從帳戶增加或扣除金額並不會因持有多單而要買進現貨或是持有空單要賣出現貨。微型指數類商品(微型道瓊、微型那斯達克、微型S&P),大多採現金交割

(2)實物交割:若投資人持有期貨至到期日持有多單的投資人就會真的拿到商品現貨(如:石油),而持有空單的就必須真的拿出石油來賣出

3.關於實物交割的兩個日子

(1)第一通知日:賣方可以要求買方履約的日子,若多單沒有在這之前先平倉,在進入第一通知日後,就有可能被要求履約進行實物交割,持倉時間越長越容易被指定為交割對象。  統一期貨為了避免1000萬桶的石油在投資人家中出現的悲劇,會在第一通知日前三天關閉網路交易,關閉後的隔日收盤前1小時進行多單的強制平倉。PS:第一通知日後 ,若要再下多單必須透過人工單的方式下單。

查詢各商品最新第一通知日與最後交易日

(2)最後交易日:當月期貨商品的最後一個交易日,所有尚未平倉的部位都必須進入結算,   實物交割的期貨商品就必須真的拿出實體商品(如:石油)來進行交易。如果是持有空單,統一期貨將會在最後交易日的前一日收盤前1小時進行強制平倉,避免實物交割發生。

4.微型指數類的結算日及結算價

結算日:季月份(3.6.9.12月)的第三個星期五,也就是俗稱的四巫日。結算日當天,當月期貨將會在美股現貨開盤就進入結算,會以美股現貨開盤時計算出一個特別開盤價做為期貨的結算價,千萬別再以為結算價等於收盤價了

最新結算價可至統一期貨官網查詢

5.夏令時間與冬季時間

夏令時間又稱日光節約時間,是歐美地區很特別的制度,透過法案強制將人的行為時間 撥快一個小時,以達到早睡早起,早早出門享受光照資源的目的。

夏令時間的開始日為每年3月的第二個星期日11月的第一個星期日結束

大部分歐美的海外期貨交易時間就會隨著夏令時間、冬令時間而做出調整

以微型道瓊為例:

夏令交易時間為台灣交易時間為凌晨06:00~隔一日05:00

冬令交易時間為台灣交易時間為凌晨07:00~隔一日06:00

| 統一期貨的海期軟體

期航家
(具手機閃電下單)

E指發
(全民熟悉的三竹軟體)

海期通(精誠系統)
(海期專用-內建"軌道線"繪畫)

統eVIP(HTS系統)
(同時支援國內、國外下單)

| 常見 Q & A

只是要是在統一期貨開立國內期貨帳戶,就會一併開通國外交易資格,不用另外在開戶。

微型商品一口保證金最低不到三萬塊,嚴守停損、做好資金控管、有紀律交易,以交易台指期貨的資金來交易就很足夠囉。

不用準備外幣,在統一期貨開戶交易海外期貨,只要入金台幣就能開始交易。

為避免流動性問題,新手建議直接找到交易量最大的商品,開始交易就對了!

投資人透過國內期貨商交易國外期貨年度獲利視為海外所得,達一定金額時,海外所得稅須納入基本所得額課稅。

-海外所得換算台幣總額大於100萬元,須申報海外所得稅。

-海外所得達100萬台幣以上加計國內所得,總所得達670萬台幣以上,須申報海外所得稅。

微型商品也有當沖保證金減半,且開戶即享有資格,不用另外作簽署。

海外期貨的交易所本身就有直接委託到市場上的停損單,不需再透過國內券商的智慧單來執行停損。停損單怎麼使用請參閱此篇

| 微型商品的手續費?

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