股票期貨 股票當沖新選擇 股期保證金 怎麼算? 搞懂股票期貨的優勢

股票期貨 -與股票的關係

股票期貨 就是股票的衍生性商品,而股票期貨同樣身為期貨的一員,理所當然有著    期貨的特性。如到期日、追繳與砍倉。 

現貨泛指看得見摸得著的物品,交易模式為一手交錢一手交貨。如股票,在還沒完全電子化的時代是真的拿得到一張紙,一不小心就變成壁紙。

期貨根據現貨標的衍生出來的一種契約並非當下就一手交錢一手交貨而是拿出少許押金(保證金)來交易未來的漲跌交易的是「現貨未來一段時間的價格」。

註:契約到期會消失,但現貨不會消失。

如果問我先雞才有蛋,還是先有蛋才有雞?這個問題我可能不知道。

但我能告訴你在金融市場是先有現貨才衍生出期貨。既然『股期』是股票的衍生性商品那麼  它們就有一定的關係,如價格走勢兩者關係如下表:

商品股票(台積電)股票期貨(台積電期貨)小型股票期貨(小台積電期貨)
持有股數1張=1,000股1口=2,000股=2張1口=100股
資金成本股價500塊
全額:500*1,000=50萬
股價500塊
部分金額:500*2,000*13.50%=13萬5千
股價500塊
部分金額:500*100*13.50%=6,750
交割時間下單之後T+2日,買家帳戶扣錢,並得到股票。下單前就須有足額資金在期貨帳戶中。
錢仍在帳戶中,得不到股票。
下單前就須有足額資金在期貨帳戶中。
錢仍在帳戶中,得不到股票。
到期日股票無到期日每個月第3個禮拜三到期結算每個月第3個禮拜三到期結算
交易稅商品價值的千分之3
500*1,000*千分之3=1,500元
商品價值的十萬分之2
500*2,000*十萬分之2=20元
買賣=40
商品價值的十萬分之2
500*100*十萬分之2=1元
買賣=2塊
手續費商品價值的千分之1.425
假設證券折數3折
500*1,000*千分之1.425*0.3=213.75
買賣=427.5元
固定金額/每口
假設每口25元
買賣=50元
固定金額/每口
假設每口25元
買賣=50元

股期特色

股票期貨 -交易成本少
股票期貨 -資金門檻低
股票期貨 -除權息避稅

交易成本少

現股的手續費成本會隨著        成交價格越高而增加,還須 負擔千分之3的交易稅

股期的手續費為固定金額, 不因成交價格而變動。交易稅也只需要負擔十萬分之2。

資金門檻低

相較於個股100%的資金,   股期保證金只需約股票市值的13.5%。

兩張500元價值100萬的台積電只需13萬5千的保證金  就能參與漲跌。

除權息避稅

中華民國萬萬稅!股期除了可以參與除權息外,股利 當天就入帳,且不計入股利 所得。因此不須補繳所得稅及健保補充保費。

股票期貨 -多空更靈活
股票期貨 -避險超方便

多空更靈活

相較於現股融券放空,常遇到「券源不足」、除權息前  「強制回補」「禁空令」 等問題。

股票期貨在進行放空交易時,沒有任何限制也不會有 「強制回補」的問題。

避險超方便

股期標的物就是股票本身, 在避險組合的角度來看不用 複雜的計算,就能達近乎100%的避險。

1口股期=2,000股1口可以避掉2張現股的下跌風險。

股期的種類 有哪些?

股票期貨 -股期的種類
股期保證金 怎麼算?

只要把握3個因素,就算你不是數學家你也能輕鬆算出「股票期貨」的保證金。

1.股票期貨目前價格

2.保證金適用比例(可上統一期貨官網查詢)或至(期交所網站查詢)

3.合約規格(是2,000股還是100股)

接下來通通乘起來!

以「萬海期貨」為例:

目前價格90.80,合約規格為2,000股,保證金比例為24.30%。

「萬海期貨」原始保證金=90.80*2,000*24.30%=44129

「萬海期貨」維持保證金=90.80*2,000*18.63%=33,832

下單前帳戶金額必須至少有原始保證金(44,129)的金額,當有虧損時,帳戶金額低於維持保證金(33,832),就會有盤後追繳通知(補錢),補到至少等於原始保證金(44,129)。

股票期貨 -萬海期貨
股票期貨 -萬海保證金

若你還是算不出來,讓統一期貨幫你算

身為你的期貨工具人,統一期貨早就幫你算好股期保證金。

可透過『股票期貨工具箱』,直接輸入『股票名稱』「股票代號」就會顯示該檔股期目前的保證金

這樣當沖 省更大!

當沖是甚麼?當沖全名「當日沖銷」是指當盤完成買賣的動作,交易模式可以先買後賣或是     先賣後買僅持有標的數分鐘至幾小時,不留倉到下個交易日,以賺取短線價差為交易目的。

當沖的好處-縮短持有時間,降低跳空風險。因為標的不會放到下一個交易日,所以可以避免 隔天開盤的跳空風險。

股票期貨當沖更安全-你可能聽過25%砍倉期貨的交易制度中,若客戶虧損達到一定的金額(風險指標低於25%)期貨商會將您的部位,強制平倉避免客戶虧損無限擴大。大大降低    違約交割的機會發生。

現股當沖V.S股票期貨當沖

 

以買進58塊的現股2張,及股票期貨1口,1個跳動點0.1,58.1就出場為例。

當沖一定要知道

統一股期下單介面
統eVIP全球版-股期VIP
XQ金贏島-股期下單
期航家-股期閃電下單
E指發-證期選下單
股期Q&A

考慮流動性風險,一律建議交易交易量大的商品。股期一般當月份商品為熱門商品。直接找到近月報價交易就可以。如:台積電期貨近月。

目前期交所並無開放,股期的保證金減半。目前僅大台、小台、金融期、電子期,有保證金減半功能。

股期目前沒有開放夜盤交易。目前台灣只有指數期貨有夜盤。

股期結算日與台指期貨一樣。為每個月的第3個禮拜三。結算商品當天只交易到13:30即收盤。期交所會在14:00公布結算價,並且釋放保證金。可至期交所查詢。

以資金管理與風險管理的角度來看。政尹一律建議欲交易1口商品,請準備2-3口的資金來操作。增加自己的風險承受度,萬一遇到波動,能減少慌張情緒,理性處置部位。

股票期貨 手續費?

趕緊連絡期貨小幫手政尹,不管是小蝦米還是大鯨魚,給你符合交易策略,  優惠且合理的手續費!! 

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