期貨當沖 -當沖有利也有弊! 善用”‘當沖保證金減半”功能

剛進入期貨市場的客戶都常問政尹,期貨可以當沖嗎?「 期貨當沖 」要有甚麼資格才能申請

由於大部分的交易人都是先接觸股票,之後才進入到期貨市場來…撈金?所以對所謂的”現股當沖”都比較有概念。

期貨也是能當沖,但在這邊「 期貨當沖 」兩個意思,這篇將為您詳細介紹。怎麼申請?怎麼下單?通通報厚哩。

期貨當沖 的兩個意思

第一個正如字面上的意思,「當日沖銷」當天買進,當天賣出甚至是當下賣出下一秒就買進回補

而在期貨交易從出世以來就是可以當下買進下一秒就賣出的。這是不用另外開立資格的,開戶即享有。大部分新手客戶,所問的期貨當沖,都是在問這一點。

期貨當沖第二個意思是指,「當沖保證金減半」。那這個就需洽營業員另外開通資格。交易實務也是有幾個特別的限制需要來注意。這也是本篇要介紹的主題。

期貨當沖 保證金減半

我們都知道期貨下單前期貨帳戶裡面必須要有足額的原始保證金,以小台期貨來說需要46,000。

有開通”保證金減半資格”的客戶只要在下單畫面中將”當沖”點亮,就只需要”原始保證金的一半”(23,000)就能下單。

開通資格與方式:

期貨當沖 -當沖保證金減半

申請方式: 透過下單軟體進行線上簽署即可

期貨當沖 -當沖保證金減半申請方式

規則與限制:

1.夜盤無當沖保證金減半:期貨當沖保證金減半的時間僅止日盤時間8:45~13:45

2.使用當沖進場無法留倉:必須在當盤收盤前15分鐘將部位平倉若未平倉期貨商將強制代為沖銷反向平倉。

3.結算日特別注意:結算日當天,結算商品只有交易到13:30就收盤,使用當沖進場必須提前15分鐘平倉所以必須在13:15分前平倉。

4.當沖部位無法與一般部位或是選擇權,合成組合單。

交易實務常見的問題

Q:我同時擁有一般部位與當沖部位,那我如果平倉會不會沖銷一般部位

A:只要未平倉部位擁有當沖單,無論之後是一般下單或是當沖下單,只要是反向平倉都會先沖銷”當沖部位”等到無當沖部位時才會沖銷到一般部位。

沖銷順序:「當沖」優先於「一般」

Q:原未平倉部位只有一般部位並無當沖部位,那如我現在使用當沖下單一口反向單,一般部位會被平倉嗎?

A:期交所有規定,期貨交易是無法多空並存的,所以原一般部位還是會被當沖的反向單平倉。

國內可享「當沖保證金減半」的商品:
期貨當沖 -可當沖的期貨商品
快速Q&A

期貨當沖 ,只有保證金減半,手續費與交易稅都與一般交易一樣,並無特別的優惠。

部分的海外期貨也是享有當沖保證金減半,如小道瓊、微型道瓊等美股指數期貨,且開戶即享,不用另外開立資格。微型道瓊怎麼交易?請看這裡

當沖保證金減半的利與弊

 

提升資金使用效率

有限的資金下如:10萬台幣的保證金,在一般的下單方式只能做2口小台,倘若使用當沖進場可以交易到4口小台,保證金減半的效果可以讓投資人,在相同的資金情況下將口數放大
如此做法意味著將槓桿放大相同的資金,2倍的損益,投資人更應該要隨時注意自己的部位狀況,留意風險。

避開留倉風險

期貨當沖保證金減半的交易規則中,無論保證金足夠與否,收盤前15分鐘都會強制平倉。
由於台指期貨有分日夜盤,在日夜盤交換的期間,常受到美指期貨的影響。台指開盤時常有跳空的風險。當沖交易因為不留倉,可以避掉這種跳空風險或突如其來的黑天鵝事件。
相對的,就算做對趨勢方向,也可能無法獲得完整的波段報酬。

提升策略彈性

在較進階的交易策略中,試單確認趨勢成立接著加碼尤其重要。對於小資金部位的交易人,由於資金有限的情況下,無足夠的成本可能就無法完整執行試單與加碼
這時候可以就善用”當沖保證金減半”的功能來降低資金成本增加操作的彈性,適時的加減碼。

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